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11月18日鑫鼎盛期貨商品期貨操作提示

來源:鑫鼎盛期貨 楊望江    時間:2015-11-18    瀏覽:3311次

11512白銀:1117日晚,美聯儲加息預期強勁,美元大幅度創出新高,接近100心理關口,從趨勢而言,向上突破概率較大;巴黎恐怖襲擊事件短期對貴金屬避險上漲心理影響已經讓位于美元上漲的壓力,貴金屬與美元呈較為典型負相關走勢,對貴金屬形成持續反彈抑制;短期3200心理關口有可能出現下破,市場對1216日美聯儲加息基本上毫無懸念,貴金屬做多不宜;反彈拋空為主,如價格心理預期較低,則暫不參與,1512白銀逐步開始換月,未來關注1606白銀為主。

                                                        

21601豆粕:1111日凌晨,美國農業部公布月度供需報告,美國大豆單產達到48.3蒲式耳/英畝,總產量達到39.81億蒲式耳,創下紀錄最高水平,美豆結轉庫存因此上升。全球大豆市場供應過剩狀態突出,豆類市場難以擺脫弱勢格局。大豆進口關稅稅率為3%,大豆出口關稅為零。海關總署公布的進口數據顯示2010年全年累計進口大豆5480萬噸、2011年全年累計進口大豆5264萬噸;2012年累計進口量5838萬噸; 2013年全年累計進口6338萬噸,2014年累計進口7140萬噸,創近年來新高;2015年美盤大豆豐收,南美巴西,阿根廷也上調產量,供應充足,市場整體利多有限,處于反彈乏力狀態。美盤大豆850附近支撐較強,由于絕對供應量較大,利空影響下不排除慣性下至800附近測試支撐,投資者可考慮850附近擇機做多, 800附近加碼的操作;美盤基本上小范圍維持850-920波動;長線范圍處于800-950波動;如按美盤800附近折算,1601豆粕估計支撐在2300-2350一線,美盤技術上存在慣性滑落風險,850心理關口可能下破。

 

31601豆油:1111日凌晨,美國農業部公布月度供需報告,美國大豆單產達到48.3蒲式耳/英畝,總產 量達到39.81億蒲式耳,創下紀錄最高水平;粕弱油強,交替運行,豆粕近期走勢較弱,則豆油走勢較強 ;油脂市場延續抗跌表現,5400-5450一線可考慮介入做多,止損5400以下,目標看5660一線。

 

41605螺紋:現貨市場:20mmHRB400螺紋鋼上海報價1880/噸,廣州報價2220/噸,北京報價1810 /噸,福州報價2020/噸。因美聯儲加息預期,導致美國債券市場回調為主,五大美債持有國在1216加息前減持美國國債,其中中國持美債量創七個月新低;RB1605合約震蕩下行,主流鋼廠頗具資源壓力,三類鋼廠發貨意愿被激發,商家拋貨心態濃。操作上抄底暫時不宜,短空為主,止損-30點左右。

 

51601鐵礦石:現貨市場:遼寧66%粉礦報425/噸,青島港:62% PB粉礦報358/噸,印度62%粉礦報 345/噸。國產礦市場礦價較穩,成交難有起色。進口礦報價整體持穩,議價空間有所擴大。美聯儲加息預期強烈,美元上漲打壓有色金屬,貴金屬,原油,黑色金屬系列基本面需求平淡,弱勢徘徊下行可能較大,中線可能觸及300心理關口,投資者短空為主,抄底小心。

 

61605橡膠:美元強勁及美國石油供應增加的預期打壓,美國原油期貨周二跌至三個月新低,接近每桶 40美元。現貨市場:上海市場14年國營全乳報價在9300-9400/噸左右;越南3L報價在10100/噸,泰國三號煙片報11100/噸。合成膠:華東地區齊魯石化丁苯橡膠1502市場價8800/噸,順丁橡膠市場價 8500/噸。目前青島保稅區和交易所庫存仍在上升,下游輪胎廠開工情況雖有所回暖,但仍低于往年同期水平,同時泰國原料供應充足,產業鏈壓力依然較大。1601合約逐步換月1605,目前看,由于需求低迷,遠月領跌,1605橡膠存在率先下破10000整數關口可能,投資者短線空頭思路參與為主。

 

71601銅:受美元強勢影響,倫敦銅延續跌勢,昨夜擴大跌幅,帶動國內銅價下破新低,目前已經低于 35000心理關口;由于1216日美聯儲加息預期強烈,投資者對做多信心不足,目前銅價處于低庫存下震蕩回落過程,抄底應小心,黃金可能率先下破前期216低點,由此可能帶動有色金屬下破新低,弱勢行情可能持續至1216日美聯儲會議時間點,近期短線交易,抄底小心。

 

81601白糖:消息面:印尼糖廠協會主席表示,因食品及飲料行業需求上升,印尼2016年原糖進口量預計增加5%325萬噸,2015年原糖進口量為310萬噸。現貨方面:今日廣西主產區現貨報價小幅下調為主。柳州中間商報價5220/噸,站臺新糖報價5450/噸;陳糖報價5220-5240/噸,南寧中間商報價5230- 5280/噸,部分集團海南船板一級糖報價5080/噸;廠內車板一級糖暫不報價,二級糖報價5050-5080 /噸;受印度出口補貼傳聞拖累,市場預期印度將加大白糖出口,因此導致市場短期供應加大,國際原糖短期大幅收跌;綜合看來糖價牛市基礎未變,但相對慢牛可能較大,技術面,鄭糖1601合約5300-5400 構成支撐,該區間可考慮做多,止損-50點左右,目標看5600附近。

 

91601PP:近期LPP價格異常,同月價差達到1700點附近,之前長期在800--1000區間波動,價差拉大 ,說明L高估,而PP低估;投資者可考慮空LPP的操作參與,目前1600-1700點價差是比較良性的操作機會;可考慮做多1601PP,做空1601L,比例1:1;止損價差2000,目標看1000附近。

 

10、套利計劃:菜粕與豆粕為替代飼料,長期現貨價差區間為700-1100,期貨價差長期為550 -750左右,由于2014年大豆進口累計到達7140萬噸,豆粕供應相對過剩,而菜粕屬于國內市場,豆粕與菜粕價差大幅度縮小,可考慮做多1601豆粕,做空 1601菜粕,比11,預期未來兩者價差回歸;數據顯示, 500附近為良好套利機會,550附近成為目前中軸區間,兩者價差大致圍繞500-600區間波動。

 

111601雞蛋:20148月,大連商品交易所新增雞蛋交割庫5個,減少雞蛋交割庫2 個,實際增加雞蛋交割庫3個,作為應對多頭逼倉的政策性手段,1409雞蛋平穩過渡,未發生逼倉等風險事件,成功化解風險  ;但因此造成的后遺癥為1409雞蛋之后 ,雞蛋期貨整體成交量嚴重下滑,投資者大大減少;蛋雞的成長周期為120天,產蛋期為400-600天;按時間計算,201423月份禽流感風波之后,201445月份蛋雞開重新補欄,新增的雞苗,120天為4個月,即201489月份后已經成長完畢開始產蛋,未來產蛋周  期將持續400——600天,形成前期蛋雞與新期蛋雞產蛋周 期的的雙重疊加,新的雞蛋充足供應期已經形成,雞蛋中長期思路以做空參與為主。1601雞蛋,3600關口支撐較強,可考慮3600抄底,3750的高點拋空區間操作,止損-50點。

 

121601鋅:美元強勢上漲,對有色金屬構成中線偏空,消費低迷,經濟難見起色,14500附近空單擇機平倉出場,但不宜反手做多,美元強勢對鋅價長期偏空。

 

131601PTA:前期原油下跌過程,PTA無較大反映,但近期美元接近100心理關口,對原油壓力較大,PTA短期走出補跌行情,4700附近壓力較為明顯,暫以震蕩偏空思路參與行情。

 

(上述提示部分商品期貨,以基本面與技術面結合為主,以上基本面資料均來自于行業公開信息,技術面個人意見,僅供參考;期貨有風險,投資需謹慎,請投資者每日仔細完整閱讀,基本面消息不定期更新;倉位多少,是否隔夜,請親們根據自身資金習慣進行倉位控制,如有任何疑問,請即刻致電楊老師 18106091150,歡迎垂詢其他商品期貨,持續為朋友們提供技術服務)

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