6月16日鑫鼎盛期貨商品期貨操作提示
來源：鑫鼎盛期貨楊望江 時間：2016-06-16 瀏覽：4055次
6月16日楊老師商品期貨操作提示：
1、1612白銀：6月15日晚美聯儲維持利率不變，符合市場預期，美聯儲未明確下一次加息時間點，目前市場預期7月27日美聯儲會議也不會加息；1612白銀多單可繼續持有，目標大致看3900一線,6月16日基本到達3900目標位，如繼續上至3900-3950，可考慮短線做空，但需要設置4000左右止損；貴金屬黃金，白銀最近普遍強勢。
2、1701豆粕：6月10日美國農業部報告，下調了今年和明年的美國大豆庫存預估，今年供給預期為3.7億蒲式耳，5月數據為3.5億；美國農業部預期截止至2017年8月31日的市場年度，大豆供給還將進一步收縮至2.6億蒲式耳。但2.6億這個數字水分較大，可信度不高，未來農業部不排除有上調；綜合看來，由于遠期2.6億大大低于市場平均預期，6月10日報告整體上看利多，但由于主要內容與5月報告未有較大改變，則6月10日之后，可能存在利多出盡，短期較大幅度回撤的風險；由于粕強油弱交替運行，豆油保持反彈拋空思路不變；豬糧比是幾年來的最高價，代表豆粕偏高估，出于對遠期供應遞減的擔憂，豆粕中期受6月10日報告利多影響，仍將大概率高位運行，截止6月14日，豆粕價格已經不宜繼續追漲，回調時可考慮；豆油短期內跟漲市場，待豆粕走弱時，可考慮短線做空豆油；從基本面來看，豆粕優于豆油。美國農業部一般大豆結轉庫存在4.0-4.5億之間，平均4.2億,5月份，6月份報告下調為3.5-3.7，低于歷年平均值，導致市場驚詫，行情大漲，遠期甚至下調到2.6億，理論上講，美國農業是機械化精細運作，種子，化肥，農藥，除草劑均是計算機設置，不太可能減產到2.6億；截止6月14日，豆粕目前價格很可能存在高估嫌疑，豆粕短期進入高位風險區域，繼續做多不宜；目前國內豆粕可能處于震蕩筑頂過程，反復較大，投資者短線操作為主，由于美國大豆遠期可能提高庫存數據，國內豆粕1701弱于1609，套利操作可買9空1；單獨操作可依據1701豆粕3350-3150區間操作；即3350做空，3150做多；止損按50點左右；
3、1609豆油：6月10日美國農業部報告利多，豆油短期內跟漲市場，待豆粕走弱時，可考慮做空豆油，對豆油維持短多中空的基本面操作思路；安全操作可考慮買豆粕空豆油組合套利，風險較小；投機操作等待做空豆油；目前大致看6250-6350是相對做空較好區間；
4、1610螺紋鋼：市場基本消化5月22日沙鋼大幅下調螺紋鋼價格300元每噸的利空，下跌趨勢截止在1900附近，本周螺紋可能出現一定反彈，近期鋼廠復產預期較大；中長期1900支撐已經明確，投資者可以1900為底部參與做多，止損1850；
5、1609鐵礦石：截止6月15日，波羅的海干散貨指數為604點，對鐵礦石價格有所支撐，市場逐漸消化了5月22日沙鋼大幅度下調螺紋鋼價格300元每噸的利空之后，鐵礦石做多320附近安全性較高。
6、1609橡膠：近期黑色，有色系列均大幅度回調，橡膠前期累計漲幅較大，整數位10000可能支撐較強；時間周期看，日本橡膠，國內橡膠，均進入筑底時間段，橡膠做空投資者宜平倉空單，10000-10200做多參與為主；
7、1608銅：6月15日晚，美聯儲宣布維持利率不變，倫敦銅大幅度上漲，1608銅35000布局中長期多單實現盈利；目標上看36500-37000一線；
8、1609白糖：5800高點拋空；或等待5400低點做多；1609白糖大致處于5400-5800中線區間波動；
9：1609PP：1300-1800區間進行雙向交易；在1300附近時買L空PP，在1800附近時，空L買PP；6月3日價差1300；6月16日兩者價差1520，L上漲，PP下跌，套利操作實現盈利，套利操作按止損-200點；短期看，基本維持1300-1600的價差波動；投資者可尋找上下沿的操作機會；
10、9月豆粕與9月菜粕套利計劃：350——380價差區間做多1609豆粕，做空1609菜粕，比例1：1；在牛市行情中，豆粕上漲幅度將大于菜粕上漲幅度，因此上述套利實現利潤為大概率；6月2日兩者價差為490；6月16日兩者價差為580，牛市中多豆粕空菜粕實現大幅盈利；
11、1609雞蛋：前期累計上漲幅度較大，雞蛋持續調整后，中線支撐3700做多較為安全；3800做多實現盈利，4000附近可考慮適當減持盈利多單，近期行情在3700-4000波動可能較大；截止6月15日，雞蛋到達4000以上，不宜繼續追多，多單進入風險區域；
12、1608鋅：減產預期使得鋅價2016年整體出現回升，總體上看底部抬高，美聯儲加息預期繼續延后，對鋅價有中長期支撐，短期到達16000宜減持多單；
13、1609PTA：化工系列普遍回調，PTA支撐再下一臺階，區間同步下移為4500-4800；投資者可考慮4500做多，4800做空的思路參與；5月30日PTA到達4500一線，多單介入，6月14日目標到達4700可減倉出場；
14、1609棉花：長達13個月的極強厄爾尼諾事件，持續至2016年4月結束，農產品受減產影響較大，厄爾尼諾對于中國的影響，大多發生于次年，須高度警惕洪澇災害發生。新疆棉花種植面積下降，全國整體看種植面積下降10%，2016年國儲拍賣棉花，成交率均達到100%，是歷年來成交最優的1年，1609棉花基本上長期維持12000支撐，長期看，仍有上漲空間，投資者可相對安全地中線參與棉花多單，棉花多單的系統性風險不大，從農產品系列來看，唯有棉花具備明確減產的基本面。投資者可考慮12000附近布局中線多單，截止5月31日，棉花已經到達13000以上，做多實現了不菲盈利；近期可考慮12400-12600一線重新做多參與；6月13日，棉花再度到達13000以上，做多實現二次盈利；6月16日，再次等待12600布局多單；
（上述提示部分商品期貨操作建議，以價格操作提示為主，基本面信息量過大故忽略；期貨有風險，入市需謹慎，投資建議僅供參考，分析師立場中庸，不偏袒任何一方，投資者風險自負，如有任何疑問，請即刻致電楊老師18106091150，歡迎垂詢其他商品期貨）
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1、1612白銀：6月15日晚美聯儲維持利率不變，符合市場預期，美聯儲未明確下一次加息時間點，目前市場預期7月27日美聯儲會議也不會加息；1612白銀多單可繼續持有，目標大致看3900一線,6月16日基本到達3900目標位，如繼續上至3900-3950，可考慮短線做空，但需要設置4000左右止損；貴金屬黃金，白銀最近普遍強勢。
2、1701豆粕：6月10日美國農業部報告，下調了今年和明年的美國大豆庫存預估，今年供給預期為3.7億蒲式耳，5月數據為3.5億；美國農業部預期截止至2017年8月31日的市場年度，大豆供給還將進一步收縮至2.6億蒲式耳。但2.6億這個數字水分較大，可信度不高，未來農業部不排除有上調；綜合看來，由于遠期2.6億大大低于市場平均預期，6月10日報告整體上看利多，但由于主要內容與5月報告未有較大改變，則6月10日之后，可能存在利多出盡，短期較大幅度回撤的風險；由于粕強油弱交替運行，豆油保持反彈拋空思路不變；豬糧比是幾年來的最高價，代表豆粕偏高估，出于對遠期供應遞減的擔憂，豆粕中期受6月10日報告利多影響，仍將大概率高位運行，截止6月14日，豆粕價格已經不宜繼續追漲，回調時可考慮；豆油短期內跟漲市場，待豆粕走弱時，可考慮短線做空豆油；從基本面來看，豆粕優于豆油。美國農業部一般大豆結轉庫存在4.0-4.5億之間，平均4.2億,5月份，6月份報告下調為3.5-3.7，低于歷年平均值，導致市場驚詫，行情大漲，遠期甚至下調到2.6億，理論上講，美國農業是機械化精細運作，種子，化肥，農藥，除草劑均是計算機設置，不太可能減產到2.6億；截止6月14日，豆粕目前價格很可能存在高估嫌疑，豆粕短期進入高位風險區域，繼續做多不宜；目前國內豆粕可能處于震蕩筑頂過程，反復較大，投資者短線操作為主，由于美國大豆遠期可能提高庫存數據，國內豆粕1701弱于1609，套利操作可買9空1；單獨操作可依據1701豆粕3350-3150區間操作；即3350做空，3150做多；止損按50點左右；
3、1609豆油：6月10日美國農業部報告利多，豆油短期內跟漲市場，待豆粕走弱時，可考慮做空豆油，對豆油維持短多中空的基本面操作思路；安全操作可考慮買豆粕空豆油組合套利，風險較小；投機操作等待做空豆油；目前大致看6250-6350是相對做空較好區間；
4、1610螺紋鋼：市場基本消化5月22日沙鋼大幅下調螺紋鋼價格300元每噸的利空，下跌趨勢截止在1900附近，本周螺紋可能出現一定反彈，近期鋼廠復產預期較大；中長期1900支撐已經明確，投資者可以1900為底部參與做多，止損1850；
5、1609鐵礦石：截止6月15日，波羅的海干散貨指數為604點，對鐵礦石價格有所支撐，市場逐漸消化了5月22日沙鋼大幅度下調螺紋鋼價格300元每噸的利空之后，鐵礦石做多320附近安全性較高。
6、1609橡膠：近期黑色，有色系列均大幅度回調，橡膠前期累計漲幅較大，整數位10000可能支撐較強；時間周期看，日本橡膠，國內橡膠，均進入筑底時間段，橡膠做空投資者宜平倉空單，10000-10200做多參與為主；
7、1608銅：6月15日晚，美聯儲宣布維持利率不變，倫敦銅大幅度上漲，1608銅35000布局中長期多單實現盈利；目標上看36500-37000一線；
8、1609白糖：5800高點拋空；或等待5400低點做多；1609白糖大致處于5400-5800中線區間波動；
9：1609PP：1300-1800區間進行雙向交易；在1300附近時買L空PP，在1800附近時，空L買PP；6月3日價差1300；6月16日兩者價差1520，L上漲，PP下跌，套利操作實現盈利，套利操作按止損-200點；短期看，基本維持1300-1600的價差波動；投資者可尋找上下沿的操作機會；
10、9月豆粕與9月菜粕套利計劃：350——380價差區間做多1609豆粕，做空1609菜粕，比例1：1；在牛市行情中，豆粕上漲幅度將大于菜粕上漲幅度，因此上述套利實現利潤為大概率；6月2日兩者價差為490；6月16日兩者價差為580，牛市中多豆粕空菜粕實現大幅盈利；
11、1609雞蛋：前期累計上漲幅度較大，雞蛋持續調整后，中線支撐3700做多較為安全；3800做多實現盈利，4000附近可考慮適當減持盈利多單，近期行情在3700-4000波動可能較大；截止6月15日，雞蛋到達4000以上，不宜繼續追多，多單進入風險區域；
12、1608鋅：減產預期使得鋅價2016年整體出現回升，總體上看底部抬高，美聯儲加息預期繼續延后，對鋅價有中長期支撐，短期到達16000宜減持多單；
13、1609PTA：化工系列普遍回調，PTA支撐再下一臺階，區間同步下移為4500-4800；投資者可考慮4500做多，4800做空的思路參與；5月30日PTA到達4500一線，多單介入，6月14日目標到達4700可減倉出場；
14、1609棉花：長達13個月的極強厄爾尼諾事件，持續至2016年4月結束，農產品受減產影響較大，厄爾尼諾對于中國的影響，大多發生于次年，須高度警惕洪澇災害發生。新疆棉花種植面積下降，全國整體看種植面積下降10%，2016年國儲拍賣棉花，成交率均達到100%，是歷年來成交最優的1年，1609棉花基本上長期維持12000支撐，長期看，仍有上漲空間，投資者可相對安全地中線參與棉花多單，棉花多單的系統性風險不大，從農產品系列來看，唯有棉花具備明確減產的基本面。投資者可考慮12000附近布局中線多單，截止5月31日，棉花已經到達13000以上，做多實現了不菲盈利；近期可考慮12400-12600一線重新做多參與；6月13日，棉花再度到達13000以上，做多實現二次盈利；6月16日，再次等待12600布局多單；
（上述提示部分商品期貨操作建議，以價格操作提示為主，基本面信息量過大故忽略；期貨有風險，入市需謹慎，投資建議僅供參考，分析師立場中庸，不偏袒任何一方，投資者風險自負，如有任何疑問，請即刻致電楊老師18106091150，歡迎垂詢其他商品期貨）
